THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,416 | 194,372 |
| 減価償却費 | 36,277 | 20,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,093 | -196,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -2,160 |
| 雇用調整助成金 | -13,439 | -1,495 |
| 為替差損益（△は益） | -631 | -7,235 |
| 支払利息 | 278,198 | 320,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 340 | 576 |
| 受取保険金 | － | -80,539 |
| 役員退職慰労金 | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,918 | -9,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914,079 | 2,087,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94,428 | -349,122 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,199 | 1,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,808 | -34,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,619 | 123,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,088 | -10,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,686 | -32,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,333 | -105,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,009 | 258,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,477 | 3,778 |
| その他 | -204,420 | 23,934 |
| 小計 | -562,642 | 2,304,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,477 | 6,783 |
| 利息の支払額 | -190,939 | -454,064 |
| 法人税等の還付額 | 101,818 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,439 | 1,495 |
| 消費税の還付額 | 267,983 | 38,754 |
| 法人税等の支払額 | -10,470 | -64,526 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,333 | 1,732,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,300 | -5,900 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 債権譲渡による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,752 | 2,096 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,866 | -25,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,101 | -1,704 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,008 |
| 出資金の回収による収入 | 142,990 | 370 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,879 | 139,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,629,088 | 10,515,354 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867,665 | 1,216,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,922,827 | -12,358,129 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,306 | -16,618 |
| 配当金の支払額 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,569 | -992,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236,728 | 879,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931,350 | 2,810,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
