THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,372 | 1,216,253 |
| 減価償却費 | 20,558 | 16,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196,692 | -975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,160 | -53 |
| 雇用調整助成金 | -1,495 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,235 | 354 |
| 支払利息 | 320,752 | 259,073 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 576 | 0 |
| 受取保険金 | -80,539 | － |
| 役員退職慰労金 | 100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,320 | 11,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,087,481 | -11,524,381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -349,122 | 73,791 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,296 | -8,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,451 | -261,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,250 | -395,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,244 | 323,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,170 | -648,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,850 | -52,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,760 | -442,910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,778 | -5,306 |
| その他 | 23,934 | 251,796 |
| 小計 | 2,304,506 | -11,186,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,783 | 88 |
| 利息の支払額 | -454,064 | -272,154 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,981 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,495 | － |
| 消費税の還付額 | 38,754 | 106,095 |
| 法人税等の支払額 | -64,526 | -60,559 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,947 | -11,396,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 9,502 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | -9,000 |
| 債権譲渡による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -22,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,096 | 39,254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,635 | -19,336 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,704 | -1,506 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,008 | － |
| 出資金の回収による収入 | 370 | 200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -440,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,434 | -443,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,515,354 | 4,781,240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,216,734 | 8,749,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,358,129 | -3,702,817 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,618 | -10,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,658 | 9,766,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,241 | -2,072,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,592 | 2,616,596 |
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