THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,253 | 1,719,664 |
| 減価償却費 | 16,245 | 9,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -573 |
| 支払利息 | 259,073 | 325,482 |
| 為替差損益（△は益） | 354 | 572 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,498 | -2,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,524,381 | 6,867,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73,791 | 357,982 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,654 | 4,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -261,160 | -17,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,280 | -1,274,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 323,654 | -34,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -648,185 | 116,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,523 | -130,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -442,910 | -1,017,399 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,306 | -167,561 |
| その他 | 251,796 | 556,714 |
| 小計 | -11,186,591 | 7,311,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 573 |
| 利息の支払額 | -272,154 | -325,482 |
| 法人税等の還付額 | 16,981 | 263,692 |
| 消費税の還付額 | 106,095 | 222,207 |
| 法人税等の支払額 | -60,559 | -339,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,396,139 | 7,133,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,502 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,790 | -3,445 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -1,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,254 | 53,496 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,336 | -73,537 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,506 | -1,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 647,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,681 | 120,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,781,240 | -6,687,709 |
| 長期借入れによる収入 | 8,749,381 | 9,045,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,702,817 | -7,017,633 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,885 | -3,194 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,798 |
| 配当金の支払額 | － | -819,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,766,919 | -5,515,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072,820 | 1,737,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,596 | 6,175,770 |
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