THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 14:44
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,719 | 704 |
| 減価償却費 | 9 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -7 |
| 支払利息 | 325 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 4 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,867 | -7,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 357 | -169 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -1,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130 | -143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,017 | 710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -167 | -111 |
| その他 | 556 | 229 |
| 小計 | 7,311 | -8,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 7 |
| 利息の支払額 | -325 | -265 |
| 消費税等の還付額 | 222 | 61 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,133 | -8,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3 | -31 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 647 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,687 | 3,624 |
| 長期借入れによる収入 | 9,045 | 8,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,017 | -4,757 |
| 社債の償還による支出 | -36 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -819 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,515 | 6,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,175 | 9,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
