THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,019,470 | 450,299 |
| 減価償却費 | 104,479 | 59,571 |
| 事業構造改善費用 | 807,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340,453 | 79,224 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -208,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,463 | -956 |
| 受取利息 | -15,597 | -11,539 |
| 支払利息 | 436,824 | 572,248 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | 246,419 | － |
| 新株予約権戻入益 | -53,004 | － |
| 為替差損益（△は益） | -70,239 | -69,075 |
| 雇用調整助成金 | -96,977 | -16,971 |
| 出資金評価損 | 192,000 | － |
| 減損損失 | 23,179 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,802 | 4,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,541 | -64,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,743 | 25,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,830,649 | -7,107,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 157,639 | -191,524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,403 | 4,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,314 | 4,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,093,561 | 251,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,358 | 4,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,896 | 174,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,256 | 14,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,821 | 298,501 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,424 | -6,604 |
| その他 | 313,849 | -43,320 |
| 小計 | 3,816,455 | -5,777,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,954 | 61,706 |
| 利息の支払額 | -462,796 | -396,531 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96,977 | 16,971 |
| 違約金の支払額 | -157,746 | － |
| 消費税の還付額 | － | 267,983 |
| 法人税等の還付額 | 242,129 | 101,818 |
| 法人税等の支払額 | -677,920 | -12,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,054 | -5,737,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 609,858 | 82,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -233,400 | -44,802 |
| 担保預金の払戻による収入 | 133,843 | -80,000 |
| 担保預金の預入による支出 | － | 80,000 |
| 会員権の売却による収入 | 22,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,314 | -12,303 |
| 出資金の回収による収入 | 188,599 | 203,556 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,390 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -350,975 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,606 | 26,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,754 | -237,817 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,855 | -3,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,985 | 306,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82,968 | － |
| その他の収入 | － | 193,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 820,488 | 160,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,429,445 | 6,494,776 |
| 長期借入れによる収入 | 15,973,934 | 7,633,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,940,290 | -7,452,985 |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,999,820 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,103 | -31,706 |
| 配当金の支払額 | -136 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,682,221 | 6,543,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,982 | 6,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,950,695 | 972,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,534 | 1,931,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
