THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,768,546 | -4,019,470 |
| 減価償却費 | 144,663 | 104,479 |
| 事業構造改善費用 | － | 807,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095,892 | 340,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,232 | 3,463 |
| 受取利息 | -21,664 | -15,597 |
| 支払利息 | 611,163 | 436,824 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | 72,759 | 246,419 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -53,004 |
| 為替差損益（△は益） | 78,193 | -70,239 |
| 雇用調整助成金 | － | -96,977 |
| 出資金評価損 | － | 192,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,923 | － |
| 減損損失 | 494,957 | 23,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,608 | 4,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,968 | -44,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768,848 | -53,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940,662 | 7,830,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,017 | 157,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,828 | 4,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,748 | -119,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433,043 | -2,093,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,874 | -57,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,191 | -48,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,900 | 10,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -231,415 | 28,821 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -212,611 | -15,424 |
| その他 | 487,248 | 313,849 |
| 小計 | -1,074,195 | 3,816,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,037 | 12,954 |
| 利息の支払額 | -563,157 | -462,796 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 96,977 |
| 違約金の支払額 | － | -157,746 |
| 法人税等の還付額 | 49,667 | 242,129 |
| 法人税等の支払額 | -559,383 | -677,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,138,030 | 2,870,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,834 | 609,858 |
| 定期預金の預入による支出 | -171,140 | -233,400 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 133,843 |
| 担保預金の預入による支出 | -133,843 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 22,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -117,490 | -50,314 |
| 出資金の回収による収入 | － | 188,599 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,594 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,820 | 94,390 |
| 貸付けによる支出 | -460,282 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,869 | 130,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,249 | -192,754 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,855 | -3,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,700 | 203,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -82,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,233 | 820,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096,835 | -5,429,445 |
| 長期借入れによる収入 | 13,437,400 | 15,973,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,448,979 | -19,940,290 |
| 社債の発行による収入 | 1,671,411 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,522,000 | -255,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,127 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,999,820 |
| リース債務の返済による支出 | -12,314 | -31,103 |
| 配当金の支払額 | -337,616 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,135 | -6,682,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,494 | 40,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,082,894 | -2,950,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909,230 | 958,534 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,172 | － |
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