THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,394,208 | -4,768,546 |
| 減価償却費 | 174,939 | 144,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,770 | 1,095,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 906 | -6,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,045 | -21,664 |
| 支払利息 | 577,711 | 611,163 |
| 為替差損益（△は益） | -57,176 | 78,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131,211 | 19,923 |
| 減損損失 | 48,832 | 494,957 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,525 | 32,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,215 | 768,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,503,819 | -940,662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37,262 | -76,017 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82 | -15,828 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -331,631 | 67,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,898 | 1,433,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,506 | -38,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,760 | -6,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,243 | -34,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,632 | -231,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133,655 | -212,611 |
| その他 | 170,436 | 559,675 |
| 小計 | -3,504,316 | -1,074,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,045 | 9,037 |
| 利息の支払額 | -583,092 | -563,157 |
| 法人税等の還付額 | 63,141 | 49,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,555 | -559,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,302,777 | -2,138,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 69,720 | 56,834 |
| 定期預金の預入による支出 | -156,110 | -171,140 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -133,843 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,296 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -457,600 | -117,490 |
| 出資金の払込による支出 | -391,356 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -37,594 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,820 |
| 貸付けによる支出 | -860,400 | -460,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,429 | 82,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360,728 | -235,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,855 | -3,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,700 |
| 会員権の取得による支出 | -19,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,106 | -844,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235,338 | 1,096,835 |
| 長期借入れによる収入 | 26,724,995 | 13,437,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,778,570 | -17,448,979 |
| 社債の発行による収入 | 1,657,987 | 1,671,411 |
| 社債の償還による支出 | -1,340,800 | -1,522,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 375 | 25,127 |
| リース債務の返済による支出 | -6,775 | -12,314 |
| 配当金の支払額 | -337,476 | -337,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,684,397 | -3,090,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,661 | -10,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,824 | -6,082,894 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,986,952 | 3,909,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
