THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,280,581 | 1,394,208 |
| 減価償却費 | 81,335 | 174,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,636 | 39,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 484 | 906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,966 | -26,045 |
| 支払利息 | 436,567 | 577,711 |
| 為替差損益（△は益） | 19,767 | -57,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166,185 | 131,211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,934 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,845 | － |
| 減損損失 | － | 48,832 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,704 | -784,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,867,643 | -5,503,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -204,271 | 37,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 482 | 82 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,817 | -331,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,615 | 336,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,881 | -12,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,954 | 24,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,726 | 2,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,201 | 121,632 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,676 | 133,655 |
| その他 | -186,355 | 170,436 |
| 小計 | -1,028,709 | -3,504,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,495 | 26,045 |
| 利息の支払額 | -425,656 | -583,092 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,141 |
| 法人税等の支払額 | -671,587 | -1,304,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,457 | -5,302,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 229,523 | 69,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,110 | -156,110 |
| 担保預金の払戻による収入 | 143,816 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487,037 | -457,600 |
| 出資金の払込による支出 | -195,890 | -391,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -271,100 | -860,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144,880 | 46,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -491,274 | -360,728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,123 | -3,855 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,865 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,011,661 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,999 | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,441 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -19,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078,679 | -2,162,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,720,537 | -1,235,338 |
| 長期借入れによる収入 | 24,252,820 | 26,724,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,925,980 | -18,778,570 |
| 社債の発行による収入 | 1,263,445 | 1,657,987 |
| 社債の償還による支出 | -251,600 | -1,340,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,827 | 375 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482 | -6,775 |
| 配当金の支払額 | -228,964 | -337,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,843,603 | 6,684,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,867 | 39,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,634,599 | -740,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727,776 | 9,986,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
