THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,299 | 1,618,636 |
| 減価償却費 | 59,571 | 53,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,224 | -198,242 |
| 貸倒引当金戻入額 | -208,188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -956 | 801 |
| 受取利息 | -11,539 | -2,408 |
| 支払利息 | 572,248 | 635,021 |
| 為替差損益（△は益） | -69,075 | -51,444 |
| 雇用調整助成金 | -16,971 | -1,495 |
| 受取保険金 | － | -80,539 |
| 役員退職慰労金 | － | 100,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,011 | -99,424 |
| 事業撤退損 | － | 24,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,184 | -30,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,107,006 | 10,711,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -191,524 | -273,372 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,393 | 4,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,682 | -105,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,057 | 174,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,869 | 351,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,473 | 550,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,071 | -44,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,501 | 225,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,604 | 20,790 |
| その他 | -43,320 | 161,595 |
| 小計 | -5,777,380 | 13,745,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,706 | 7,175 |
| 利息の支払額 | -396,531 | -764,725 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16,971 | 1,495 |
| 消費税の還付額 | 267,983 | 38,754 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -100,000 |
| 法人税等の還付額 | 101,818 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,409 | -91,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,737,840 | 12,836,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 9,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,802 | -28,400 |
| 担保預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,303 | -5,265 |
| 出資金の回収による収入 | 203,556 | 470 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | -200 |
| 債権譲渡による収入 | － | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -350,975 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,347 | 123,747 |
| 差入保証金の差入による支出 | -237,817 | -48,902 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,008 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,855 | -2,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,192 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他の収入 | 193,065 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,908 | 19,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,494,776 | 1,957,384 |
| 長期借入れによる収入 | 7,633,101 | 7,288,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,452,985 | -19,380,082 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,480,312 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,706 | -49,343 |
| 配当金の支払額 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,543,108 | -10,102,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,639 | 5,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,816 | 2,758,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,931,350 | 4,689,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
