THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,618,636 | 3,036,995 |
| 減価償却費 | 53,380 | 29,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198,242 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 1,984 |
| 受取利息 | -2,408 | -77 |
| 受取配当金 | -4,766 | -2,013,282 |
| 支払利息 | 635,021 | 562,081 |
| 為替差損益（△は益） | -51,444 | -52,117 |
| 雇用調整助成金 | -1,495 | － |
| 受取保険金 | -80,539 | － |
| 役員退職慰労金 | 100,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -99,424 | 3,694 |
| 事業撤退損 | 24,501 | － |
| 賃借契約損失引当金繰入 | － | 39,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,053 | 6,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,711,427 | -14,755,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -273,372 | 299,634 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,000 | -2,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,772 | -207,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,349 | 776,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351,858 | -202,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 550,934 | -650,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,554 | 18,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225,148 | 235,346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,790 | 162,582 |
| その他 | 166,361 | 155,883 |
| 小計 | 13,745,137 | -12,557,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,175 | 1,583,524 |
| 利息の支払額 | -764,725 | -522,808 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,495 | － |
| 消費税の還付額 | 38,754 | 106,095 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 16,981 |
| 法人税等の支払額 | -91,769 | -492,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,836,067 | -11,866,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 9,502 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,400 | -12,000 |
| 会員権の売却による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,000 | 909 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,265 | -29,088 |
| 出資金の回収による収入 | 470 | 91,293 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -25 |
| 債権譲渡による収入 | 70,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,747 | 44,154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,902 | -40,652 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 100,008 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,860 | -2,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -447,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,097 | -385,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,957,384 | 807,383 |
| 長期借入れによる収入 | 7,288,813 | 20,151,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,380,082 | -8,949,292 |
| 社債の発行による収入 | 1,480,312 | 97,470 |
| 社債の償還による支出 | -1,400,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,343 | -16,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,102,914 | 11,990,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,815 | 10,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758,066 | -251,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,689,417 | 4,438,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
