THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,036,995 | 4,635,273 |
| 減価償却費 | 29,233 | 31,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,984 | 2,153 |
| 受取利息 | -77 | -2,973 |
| 受取配当金 | -2,013,282 | -408 |
| 支払利息 | 562,081 | 823,397 |
| 為替差損益（△は益） | -52,117 | 33,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,694 | -2,175 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 39,200 | -34,400 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,565 | -47,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,755,186 | 13,648,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 299,634 | 310,267 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,395 | 5,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -207,372 | -76,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,174 | 121,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,477 | 210,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -650,810 | 201,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,532 | 77,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,346 | -984,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 162,582 | -65,158 |
| その他 | 155,883 | 644,024 |
| 小計 | -12,557,731 | 19,529,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583,524 | 3,314 |
| 利息の支払額 | -522,808 | -903,624 |
| 消費税等の還付額 | 106,095 | 222,207 |
| 法人税等の還付額 | 16,981 | 263,692 |
| 法人税等の支払額 | -492,913 | -418,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,866,850 | 18,696,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,502 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 9,919 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,088 | -190,949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 出資金の回収による収入 | 91,293 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -1,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,154 | 59,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,652 | -93,087 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,667 | -2,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,200 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 647,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,774 | 419,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807,383 | -6,704,799 |
| 長期借入れによる収入 | 20,151,809 | 14,852,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,949,292 | -18,870,766 |
| 社債の発行による収入 | 97,470 | 99,200 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -372,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,491 | -6,379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,798 |
| 配当金の支払額 | － | -820,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,990,879 | -11,818,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,707 | -37,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,037 | 7,260,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,438,379 | 11,698,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
