THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -89億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -3,281 | -137 | 2,075 | -3,418 | -68 | 786 | 3Q | -4,758 | -232 | 3,692 | -4,990 | -94 | 831 | 通期 | -3,523 | -135 | 2,934 | -3,659 | -122 | 1,404 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -361 | -93 | 532 | -454 | -51 | 1,481 | 通期 | 89 | -337 | 1,700 | -248 | -180 | 2,852 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -3,108 | -128 | 2,342 | -3,235 | -5 | 1,965 | 通期 | -3,641 | 33 | 3,819 | -3,608 | -769 | 3,081 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -4,207 | -53 | 2,678 | -4,260 | -38 | 1,501 | 通期 | 651 | -96 | 713 | 556 | -66 | 4,351 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -730 | -292 | -1,344 | -1,022 | -131 | 1,989 | 通期 | 3,072 | -157 | -2,897 | 2,915 | -129 | 4,368 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,070 | -15 | 548 | -1,085 | -1 | 3,822 | 通期 | -3,299 | 13 | 4,362 | -3,286 | -7 | 5,369 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -4,815 | -259 | 3,435 | -5,074 | - | 3,786 | 通期 | -3,714 | -642 | 5,046 | -4,356 | -48 | 6,093 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -6,364 | -1,951 | 11,669 | -8,315 | -1,478 | 9,454 | 通期 | -2,112 | -3,079 | 9,844 | -5,191 | -1,487 | 10,728 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -13,655 | -907 | 11,420 | -14,561 | -397 | 7,563 | 通期 | -5,303 | -2,162 | 6,684 | -7,465 | -597 | 9,987 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -6,723 | -340 | 1,277 | -7,063 | -90 | 4,160 | 通期 | -2,138 | -844 | -3,090 | -2,982 | -62 | 3,909 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 6,497 | -389 | -5,539 | 6,109 | -34 | 4,473 | 通期 | 2,870 | 820 | -6,682 | 3,691 | -31 | 959 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -376 | 104 | 1,509 | -272 | -16 | 2,195 | 通期 | -5,738 | 161 | 6,543 | -5,577 | -19 | 1,931 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 1,733 | 139 | -993 | 1,872 | -1 | 2,811 | 通期 | 12,836 | 19 | -10,103 | 12,855 | -14 | 4,689 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -11,396 | -444 | 9,767 | -11,840 | -23 | 2,617 | 通期 | -11,867 | -386 | 11,991 | -12,253 | -29 | 4,438 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 7,133 | 120 | -5,515 | 7,254 | -3 | 6,176 | 通期 | 18,696 | 419 | -11,818 | 19,116 | -204 | 11,698 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -8,982 | 12 | 6,669 | -8,970 | - | 9,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2011年6月（連）
- -35億2333万
- 2012年6月（連） プラ転
- 8854万
- 2013年6月（連） マイ転
- -36億4147万
- 2014年6月（連） プラ転
- 6億5149万
- 2015年6月（連） +371.54%
- 30億7205万
- 2016年6月（連） マイ転
- -32億9900万
- 2017年6月（連） -12.59%
- -37億1433万
- 2018年6月（連）
- -21億1245万
- 2019年6月（連） -151.02%
- -53億277万
- 2020年6月（連）
- -21億3803万
- 2021年6月（連） プラ転
- 28億7005万
- 2022年6月（連） マイ転
- -57億3784万
- 2023年6月（連） プラ転
- 128億3606万
- 2024年6月（連） マイ転
- -118億6685万
- 2025年6月（連） プラ転
- 186億9647万
投資活動によるCF#3
- 2011年6月（連）資金投入
- -1億3549万
- 2012年6月（連）投入+148.61%
- -3億3684万
- 2013年6月（連）資金回収
- 3317万
- 2014年6月（連）資金投入
- -9561万
- 2015年6月（連）投入+63.76%
- -1億5657万
- 2016年6月（連）資金回収
- 1335万
- 2017年6月（連）資金投入
- -6億4195万
- 2018年6月（連）投入+379.58%
- -30億7867万
- 2019年6月（連）投入-29.77%
- -21億6210万
- 2020年6月（連）投入-60.95%
- -8億4423万
- 2021年6月（連）資金回収
- 8億2048万
- 2022年6月（連）回収-80.39%
- 1億6090万
- 2023年6月（連）回収-88.13%
- 1909万
- 2024年6月（連）資金投入
- -3億8577万
- 2025年6月（連）資金回収
- 4億1944万
財務活動によるCF#4
- 2011年6月（連）資金調達
- 29億3412万
- 2012年6月（連）資金調達
- 16億9967万
- 2013年6月（連）資金調達
- 38億1898万
- 2014年6月（連）資金調達
- 7億1303万
- 2015年6月（連）返済還元
- -28億9712万
- 2016年6月（連）資金調達
- 43億6201万
- 2017年6月（連）資金調達
- 50億4583万
- 2018年6月（連）資金調達
- 98億4360万
- 2019年6月（連）資金調達
- 66億8439万
- 2020年6月（連）返済還元
- -30億9013万
- 2021年6月（連）返済還元
- -66億8222万
- 2022年6月（連）資金調達
- 65億4310万
- 2023年6月（連）返済還元
- -101億291万
- 2024年6月（連）資金調達
- 119億9087万
- 2025年6月（連）返済還元
- -118億1819万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年6月（連）
- -36億5882万
- 2012年6月（連）
- -2億4830万
- 2013年6月（連） 大幅減
- -36億829万
- 2014年6月（連） プラ転
- 5億5588万
- 2015年6月（連） +424.48%
- 29億1547万
- 2016年6月（連） マイ転
- -32億8565万
- 2017年6月（連） -32.59%
- -43億5629万
- 2018年6月（連） -19.16%
- -51億9113万
- 2019年6月（連） -43.8%
- -74億6488万
- 2020年6月（連）
- -29億8226万
- 2021年6月（連） プラ転
- 36億9054万
- 2022年6月（連） マイ転
- -55億7693万
- 2023年6月（連） プラ転
- 128億5516万
- 2024年6月（連） マイ転
- -122億5262万
- 2025年6月（連） プラ転
- 191億1592万
設備投資#6#7*
- 2011年6月（連）
- -1億2176万
- 2012年6月（連）増加+47.84%
- -1億8002万
- 2013年6月（連）増加+327.32%
- -7億6925万
- 2014年6月（連）減少-91.4%
- -6618万
- 2015年6月（連）増加+94.51%
- -1億2873万
- 2016年6月（連）減少-94.75%
- -675万
- 2017年6月（連）増加+610.97%
- -4803万
- 2018年6月（連）増加+999.99%
- -14億8703万
- 2019年6月（連）減少-59.88%
- -5億9658万
- 2020年6月（連）減少-89.59%
- -6207万
- 2021年6月（連）減少-49.97%
- -3105万
- 2022年6月（連）減少-37.33%
- -1946万
- 2023年6月（連）減少-27%
- -1420万
- 2024年6月（連）増加+104.72%
- -2908万
- 2025年6月（連）増加+602.07%
- -2億421万
現金等#8
- 2011年6月（連）
- 14億353万
- 2012年6月（連） +103.21%
- 28億5210万
- 2013年6月（連） +8.03%
- 30億8118万
- 2014年6月（連） +41.22%
- 43億5123万
- 2015年6月（連） +0.38%
- 43億6755万
- 2016年6月（連） +22.94%
- 53億6940万
- 2017年6月（連） +13.48%
- 60億9317万
- 2018年6月（連） +76.06%
- 107億2777万
- 2019年6月（連） -6.91%
- 99億8695万
- 2020年6月（連） -60.86%
- 39億923万
- 2021年6月（連） -75.48%
- 9億5853万
- 2022年6月（連） +101.49%
- 19億3135万
- 2023年6月（連） +142.81%
- 46億8941万
- 2024年6月（連） -5.35%
- 44億3837万
- 2025年6月（連） +163.57%
- 116億9844万
営業CFマージン
- 2011年6月（連）
- -22.06%
- 2012年6月（連）
- 0.3%
- 2013年6月（連）
- -14.81%
- 2014年6月（連）
- 1.74%
- 2015年6月（連）
- 11.18%
- 2016年6月（連）
- -12.79%
- 2017年6月（連）
- -11.83%
- 2018年6月（連）
- -5.45%
- 2019年6月（連）
- -14.79%
- 2020年6月（連）
- -8.32%
- 2021年6月（連）
- 15.64%
- 2022年6月（連）
- -22.27%
- 2023年6月（連）
- 30.28%
- 2024年6月（連）
- -43.89%
- 2025年6月（連）
- 30.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
