THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,218 | 1,798,430 |
| 減価償却費 | 82,190 | 73,830 |
| 株式報酬費用 | 3,187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138,300 | 3,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | 2,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -2,388 |
| 支払利息 | 379,887 | 439,449 |
| 為替差損益（△は益） | -6,779 | -5,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,453 | 1,315 |
| 社債発行費 | 9,285 | － |
| 株式公開費用 | 22,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | 8,527 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,590 | 6,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,591 | 18,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,801,253 | -1,005,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -692,628 | 556,738 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 356 | 1,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -89,151 | 92,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705,971 | 347,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,577 | 72,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,873 | 85,348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,098 | -25,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 234,427 | -281,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 896,170 | -949,160 |
| その他 | 81,235 | 174,015 |
| 小計 | -2,103,511 | 1,412,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 2,388 |
| 利息の支払額 | -388,297 | -433,693 |
| 法人税等の還付額 | 82,938 | 45,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,235,401 | -375,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,641,470 | 651,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,440 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,810 | -32,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950,000 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,345 | -59,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,914 | -6,838 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,275 | -61,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,410 | 77,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,138 | -4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,172 | -95,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,870 | -18,727 |
| 長期借入れによる収入 | 10,438,200 | 12,291,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,852,569 | -10,807,330 |
| 社債の発行による収入 | 965,714 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -575,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 375 | 16,720 |
| 株式の発行による収入 | 172,369 | － |
| 株式公開費用の支出 | -22,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -188,652 | -193,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,818,984 | 713,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,389 | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,076 | 1,270,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,184 | 4,351,230 |
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