THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,618,103 | 1,035,218 |
| 減価償却費 | 72,739 | 82,190 |
| 株式報酬費用 | 41,433 | 3,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 138,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,114 | 1,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -2,800 |
| 支払利息 | 298,336 | 379,887 |
| 為替差損益（△は益） | 2,797 | -6,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,418 | 6,453 |
| 社債発行費 | － | 9,285 |
| 株式公開費用 | － | 22,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | 1,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,192 | 5,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,211 | -110,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,787,583 | -4,801,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70,772 | -692,628 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,870 | 356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -89,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,378 | 705,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,296 | 82,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,838 | -128,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 398 | 42,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,713 | 234,427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 156,476 | 896,170 |
| その他 | -279,841 | 81,235 |
| 小計 | 1,143,583 | -2,103,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -296,724 | -388,297 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,938 |
| 法人税等の支払額 | -759,290 | -1,235,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,544 | -3,641,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,620 | -33,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,142 | 950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,672 | -759,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,348 | -9,914 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,975 | -147,865 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,950 | -4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,421 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,844 | 33,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565,105 | 305,870 |
| 長期借入れによる収入 | 5,568,700 | 10,438,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,081,248 | -7,852,569 |
| 社債の発行による収入 | － | 965,714 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 375 |
| 株式の発行による収入 | － | 172,369 |
| 株式公開費用の支出 | － | -22,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -62,884 | -188,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,672 | 3,818,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,797 | 18,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448,574 | 229,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,533 | 2,852,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,852,108 | 3,081,184 |
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