THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,372,703 | 2,618,103 |
| 減価償却費 | 47,834 | 72,739 |
| 株式報酬費用 | 37,980 | 41,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | 3,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -976 |
| 支払利息 | 262,566 | 298,336 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 875 | 1,418 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 700 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,996 | -2,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,334 | -13,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,849,041 | -2,787,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -336,539 | 70,772 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,839 | 5,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,545 | 564,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,389 | 114,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,336 | 107,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,857 | 168,713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,304 | 156,476 |
| その他 | -117,539 | -279,443 |
| 小計 | -3,169,649 | 1,143,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 976 |
| 利息の支払額 | -267,306 | -296,724 |
| 法人税等の支払額 | -87,032 | -759,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,523,337 | 88,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -49,437 | -35,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,499 | -170,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,466 | 3,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -9,348 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,362 | -84,975 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,528 | -3,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,421 |
| その他 | -859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,492 | -336,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,238,525 | 565,105 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,350 | 5,568,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,137,271 | -4,081,248 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -390,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,682 | － |
| 配当金の支払額 | -47,163 | -62,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934,122 | 1,699,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,787 | 1,448,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,321 | 1,403,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,533 | 2,852,108 |
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