THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,372,703 |
| 減価償却費 | 47,834 |
| 株式報酬費用 | 37,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 |
| 支払利息 | 262,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 875 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,849,041 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -336,539 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,304 |
| その他 | -117,539 |
| 小計 | -3,169,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 |
| 利息の支払額 | -267,306 |
| 法人税等の支払額 | -87,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,523,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -49,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,528 |
| その他 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 130,000 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,238,525 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,137,271 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,682 |
| 配当金の支払額 | -47,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
