THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,798,430 | 872,444 |
| 減価償却費 | 73,830 | 67,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | -5,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,058 |
| 支払利息 | 439,449 | 311,401 |
| 為替差損益（△は益） | -5,468 | -2,632 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,315 | -2,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,100 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,527 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,277 | 546 |
| 支店閉鎖損失 | － | 15,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,555 | -23,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005,620 | 3,665,723 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 556,738 | 264,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,398 | -1,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,412 | 14,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,270 | -822,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,464 | -179,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,348 | 125,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,867 | 95,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -281,664 | -52,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -949,160 | -110,865 |
| その他 | 174,015 | 23,898 |
| 小計 | 1,412,356 | 4,208,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,388 | 2,058 |
| 利息の支払額 | -433,693 | -320,306 |
| 法人税等の還付額 | 45,839 | － |
| 法人税等の支払額 | -375,397 | -818,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,493 | 3,072,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 88,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,300 | -61,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,345 | -112,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,838 | -16,282 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,353 | -57,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,253 | 48,251 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,138 | -4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 34,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,612 | -156,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,727 | -405,904 |
| 長期借入れによる収入 | 12,291,040 | 9,060,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,807,330 | -11,296,930 |
| 社債の発行による収入 | － | 338,964 |
| 社債の償還による支出 | -575,000 | -400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,720 | 3,524 |
| リース債務の返済による支出 | － | -988 |
| 配当金の支払額 | -193,669 | -196,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,033 | -2,897,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,046 | 16,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,351,230 | 4,367,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
