THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,444 | 1,422,823 |
| 減価償却費 | 67,171 | 54,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,790 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,298 | -524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -4,193 |
| 支払利息 | 311,401 | 268,886 |
| 為替差損益（△は益） | -2,632 | 78,030 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18,569 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,583 | 635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,100 | -79,610 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 546 | -1,941 |
| 支店閉鎖損失 | 15,667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,099 | -32,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,665,723 | -3,088,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 264,097 | -7,222 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,300 | 1,034 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,350 | -142,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822,784 | -823,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,897 | -97,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,896 | -110,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,826 | -16,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,372 | 391,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -110,865 | 21,409 |
| その他 | 23,898 | -209,168 |
| 小計 | 4,208,672 | -2,379,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -320,306 | -309,937 |
| 法人税等の支払額 | -818,368 | -614,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,072,055 | -3,299,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 88,690 | 15,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,966 | -99,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 363,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,449 | -6,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,282 | － |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -210 |
| 貸付けによる支出 | － | -145,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,062 | -45,928 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,251 | 64,828 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,138 | -4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,100 | 84,842 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -202,507 |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,520 |
| 関係会社の清算による収入 | 34,149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,578 | 13,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,904 | 2,434,718 |
| 長期借入れによる収入 | 9,060,965 | 11,133,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,296,930 | -9,476,771 |
| 社債の発行による収入 | 338,964 | 566,730 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -105,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,524 | 6,896 |
| リース債務の返済による支出 | -988 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -196,755 | -196,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897,124 | 4,362,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,025 | -74,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,327 | 1,001,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,367,558 | 5,369,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
