THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 139,192 |
| 減価償却費 | 34,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,915 |
| 株式報酬費用 | 27,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 |
| 支払利息 | 186,927 |
| 為替差損益（△は益） | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,333 |
| 固定資産除売却損 | 5,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,823,323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -511,303 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 400,625 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,086 |
| その他 | -42,614 |
| 小計 | -4,504,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 |
| 利息の支払額 | -170,824 |
| 法人税等の支払額 | -83,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,758,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -183,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,021 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,008 |
| その他 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,643,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,046,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,463,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171,025 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,682 |
| 配当金の支払額 | -47,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,692,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
