THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,823 | 1,444,054 |
| 減価償却費 | 54,320 | 95,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -524 | -1,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,193 | -13,428 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,271 |
| 支払利息 | 268,886 | 329,969 |
| 為替差損益（△は益） | 78,030 | -48,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 635 | 8,129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -532 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,610 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,974 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9,150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,941 | 10,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,811 | 37,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,088,110 | -4,815,350 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,222 | 158,442 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,034 | 397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -142,135 | 35,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,143 | -100,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,887 | -36,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,918 | 38,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,202 | -5,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 391,824 | -231,645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,409 | -7,749 |
| その他 | -209,168 | 34,691 |
| 小計 | -2,379,036 | -3,058,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 11,899 |
| 利息の支払額 | -309,937 | -324,471 |
| 法人税等の支払額 | -614,223 | -343,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,299,003 | -3,714,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,720 | 27,821 |
| 定期預金の預入による支出 | -99,926 | -111,510 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -134,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363,738 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -48,033 |
| 出資金の払込による支出 | -210 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -145,500 | -296,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,828 | 46,986 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,928 | -112,603 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,138 | -4,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,842 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 17,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,507 | -17,577 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,710 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,100 |
| 会員権の取得による支出 | -14,520 | -4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,351 | -641,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,434,718 | 651,053 |
| 長期借入れによる収入 | 11,133,924 | 18,809,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,476,771 | -13,872,298 |
| 社債の発行による収入 | 566,730 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -315,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,896 | 3,285 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -196,998 | -228,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,018 | 5,045,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,518 | 34,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,848 | 723,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,369,407 | 6,093,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
