THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444,054 | 3,280,581 |
| 減価償却費 | 95,117 | 81,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | 112,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,428 | -11,966 |
| 新株予約権戻入益 | -2,271 | － |
| 支払利息 | 329,969 | 436,567 |
| 為替差損益（△は益） | -48,120 | 19,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,129 | 166,185 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,934 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -16,845 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,974 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,150 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,142 | 161,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,815,350 | -4,867,643 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 158,442 | -204,271 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 397 | 482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,499 | 32,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,309 | 96,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,007 | 38,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,637 | -82,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,424 | 14,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -231,645 | -167,201 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,749 | 67,676 |
| その他 | 34,691 | -186,355 |
| 小計 | -3,058,541 | -1,028,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,899 | 13,495 |
| 利息の支払額 | -324,471 | -425,656 |
| 法人税等の支払額 | -343,222 | -671,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,714,336 | -2,112,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,821 | 229,523 |
| 定期預金の預入による支出 | -111,510 | -120,110 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 143,816 |
| 担保預金の預入による支出 | -134,816 | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,033 | -1,487,037 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -195,890 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 154,340 |
| 貸付けによる支出 | -296,360 | -271,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,986 | 144,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,603 | -491,274 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,123 | -4,123 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,011,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,577 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,577 | -168,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,441 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,100 | -350 |
| 会員権の取得による支出 | -4,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,959 | -3,078,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 651,053 | 2,720,537 |
| 長期借入れによる収入 | 18,809,126 | 24,252,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,872,298 | -17,925,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,263,445 |
| 社債の償還による支出 | -315,600 | -251,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,285 | 14,827 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,482 |
| 配当金の支払額 | -228,250 | -228,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,045,833 | 9,843,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,232 | -17,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,770 | 4,634,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,093,177 | 10,727,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
