財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、担保差入定期預金の預入による支出174百万円、子会社株式売却による支出82百万円を主要因として、388百万円の支出(前年同期は339百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額4,659百万円、長期借入れによる収入3,349百万円、長期借入金の返済による支出7,037百万円、株式の発行による収入2,999百万円を主要因として、5,538百万円の支出(前年同期は1,277百万円の収入)となりました。

2021/02/12 14:58