当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

項目		前連結会計年度末(2022年6月30日)	当連結会計年度末(2023年6月30日)
	短期借入金	8,988,000	10,946,000
	1年内返済予定の長期借入金	2,541,046	8,574,159
	長期借入金	21,151,713	3,164,319
	1年内償還予定の社債	1,400,000	100,000

(2)金融機関からの資金調達にかかるリスクについて
当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合、借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合には、返済期限の延長ができず、資金回収前に金融機関から返済を求められる可能性があります。さらに、代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。

2023/11/24 16:09

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,988,000	10,946,000	2.05	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,541,046	8,574,159	1.73	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,416	16,491	1.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,151,713	3,164,319	1.69	2023年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,037	6,563	1.81	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/24 16:09

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	8,988,000千円	7,936,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,900,652	7,735,540
長期借入金	19,820,035	2,399,000
計	30,708,688	18,070,540

2023/11/24 16:09

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,288百万円、長期借入金の返済による支出19,380百万円、短期借入金の純増加額1,957百万円、社債の発行による収入1,480百万円、社債の償還による支出1,400百万円を主要因として、10,102百万円の支出(前期は6,543百万円の収入)となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関係指標の推移

2023/11/24 16:09

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	340,000	340,002	2
(2)長期借入金	21,151,713	21,157,797	6,083
負債計	21,491,713	21,497,800	6,086

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内返済予定の社債」、「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるものであるため時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2023/11/24 16:09