当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

項目		前連結会計年度末(2023年6月30日)	当連結会計年度末(2024年6月30日)
	短期借入金	10,946,000	11,753,383
	1年内返済予定の長期借入金	8,574,159	7,963,000
	長期借入金	3,164,319	15,259,286
	1年内償還予定の社債	100,000	272,000

(2)金融機関からの資金調達にかかるリスクについて
当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合、借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合には、返済期限の延長ができず、資金回収前に金融機関から返済を求められる可能性があります。さらに、代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。

2024/09/30 13:36

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,946,000	11,753,383	1.96	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,574,159	7,963,000	1.65	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,491	4,871	1.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,164,319	15,259,286	1.66	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,563	1,692	1.81	2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/30 13:36

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当連結会計年度(2024年6月30日)
短期借入金	7,936,000千円	7,453,383千円
1年内返済予定の長期借入金	7,735,540	7,592,996
長期借入金	2,399,000	13,704,638
計	18,070,540	28,751,017

2024/09/30 13:36

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入20,151百万円、長期借入金の返済による支出8,949百万円、短期借入金の純増加額807百万円、社債の償還による支出100百万円により、11,990百万円の収入(前期は10,102百万円の支出)となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関係指標の推移

2024/09/30 13:36

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	1,740,000	1,740,071	71
(2)長期借入金	3,164,319	3,164,331	12
負債計	4,904,319	4,904,402	83

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内返済予定の社債」、「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるものであるため時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

2024/09/30 13:36