訂正有価証券報告書-第13期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 450,299 | 1,618,636 | |
| 減価償却費 | 59,571 | 53,380 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79,224 | △198,242 | |
| 貸倒引当金戻入額 | △208,188 | - | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △956 | 801 | |
| 受取利息 | △11,539 | △2,408 | |
| 支払利息 | 572,248 | 635,021 | |
| 為替差損益(△は益) | △69,075 | △51,444 | |
| 雇用調整助成金 | △16,971 | △1,495 | |
| 受取保険金 | - | △80,539 | |
| 役員退職慰労金 | - | 100,000 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,011 | △99,424 | |
| 事業撤退損 | - | 24,501 | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,782 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,184 | △30,053 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,107,006 | 10,711,427 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △191,524 | △273,372 | |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,393 | 4,000 | |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,682 | △105,772 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 251,057 | 174,349 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,869 | 351,858 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 174,473 | 550,934 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,071 | △44,554 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 298,501 | 225,148 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,604 | 20,790 | |
| その他 | △43,320 | 161,595 | |
| 小計 | △5,777,380 | 13,745,137 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,706 | 7,175 | |
| 利息の支払額 | △396,531 | △764,725 | |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16,971 | 1,495 | |
| 消費税の還付額 | 267,983 | 38,754 | |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △100,000 | |
| 法人税等の還付額 | 101,818 | - | |
| 法人税等の支払額 | △12,409 | △91,769 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,737,840 | 12,836,067 |
| (単位:千円) | |||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 9,600 | |
| 定期預金の預入による支出 | △44,802 | △28,400 | |
| 担保預金の払戻による収入 | 80,000 | - | |
| 担保預金の預入による支出 | △80,000 | - | |
| 会員権の売却による収入 | - | 900 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100,000 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,303 | △5,265 | |
| 出資金の回収による収入 | 203,556 | 470 | |
| 出資金の払込による支出 | △500 | △200 | |
| 債権譲渡による収入 | - | 70,000 | |
| 貸付けによる支出 | △350,975 | - | |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,347 | 123,747 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △237,817 | △48,902 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 100,008 | |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,855 | △2,860 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,192 | - | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △300,000 | |
| その他の収入 | 193,065 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,908 | 19,097 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,494,776 | 1,957,384 | |
| 長期借入れによる収入 | 7,633,101 | 7,288,813 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,452,985 | △19,380,082 | |
| 社債の発行による収入 | - | 1,480,312 | |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △1,400,000 | |
| リース債務の返済による支出 | △31,706 | △49,343 | |
| 配当金の支払額 | △77 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,543,108 | △10,102,914 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,639 | 5,815 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 972,816 | 2,758,066 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 958,534 | 1,931,350 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,931,350 | ※ 4,689,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
