有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年11月18日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,526,360 | 1,557,307 |
売掛金 | 4,308,178 | 4,186,319 |
商品及び製品 | 1,810,751 | 1,728,974 |
原材料及び貯蔵品 | 155 | 229 |
その他 | 533,783 | 712,101 |
貸倒引当金 | -9,426 | -35,044 |
流動資産合計 | 8,405,905 | 8,149,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,000,298 | 2,062,208 |
土地 | 282,021 | |
リース資産(純額) | 740,362 | |
建設仮勘定 | 112,498 | |
その他(純額) | 1,162 | 1,904,448 |
有形固定資産合計 | 3,331,372 | 3,966,656 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,428,100 | 1,606,329 |
その他 | 91,541 | 125,637 |
無形固定資産合計 | 1,550,844 | 1,731,967 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,656 | 223,768 |
敷金及び保証金 | 1,625,463 | 1,411,100 |
長期貸付金 | 678,375 | |
繰延税金資産 | 65,233 | |
その他 | 153,461 | 1,353,728 |
貸倒引当金 | -63,908 | -116,275 |
投資その他の資産合計 | 3,296,492 | 2,872,322 |
固定資産合計 | 8,178,709 | 8,570,946 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 735 | 133 |
繰延資産合計 | 735 | 133 |
資産合計 | 16,585,350 | 16,720,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,815,456 | 6,369,989 |
短期借入金 | 106,668 | 251,670 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,356,776 | 1,411,641 |
1年内償還予定の社債 | 65,000 | 20,000 |
未払法人税等 | 608,104 | 446,982 |
賞与引当金 | 276,470 | 303,880 |
災害損失引当金 | 5,595 | 5,308 |
その他 | 644,157 | 817,380 |
流動負債合計 | 10,036,815 | 9,626,854 |
固定負債 | | |
社債 | - | |
長期借入金 | 3,266,448 | 3,287,145 |
退職給付引当金 | 131,175 | 144,119 |
役員退職慰労引当金 | 8,312 | 8,312 |
資産除去債務 | 163,830 | 182,555 |
その他 | 193,657 | 1,072,847 |
固定負債合計 | 4,491,462 | 4,694,979 |
負債合計 | 14,528,278 | 14,321,833 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,228,880 | 1,228,880 |
資本剰余金 | 109,975 | 109,975 |
利益剰余金 | 701,310 | 1,037,093 |
自己株式 | - | |
株主資本合計 | 2,040,166 | 2,375,949 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,821 | 23,888 |
繰延ヘッジ損益 | -915 | -704 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,906 | 23,183 |
純資産合計 | 2,057,072 | 2,399,133 |
負債純資産合計 | 16,585,350 | 16,720,967 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 853,639 | |
売掛金 | 3,365,271 | |
商品及び製品 | 1,395,620 | |
原材料及び貯蔵品 | 12 | |
前払費用 | 195,884 | |
繰延税金資産 | 161,957 | |
関係会社短期貸付金 | 120,000 | |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 69,040 | |
未収入金 | 27,765 | |
その他 | 183,236 | |
貸倒引当金 | -3,509 | |
流動資産合計 | 6,368,920 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,805,505 | |
減価償却累計額 | -559,958 | |
建物(純額) | 1,245,546 | |
構築物 | 94,862 | |
減価償却累計額 | -37,382 | |
構築物(純額) | 57,479 | |
車両運搬具 | 432 | |
減価償却累計額 | -430 | |
車両運搬具(純額) | 2 | |
工具 | 317,524 | |
減価償却累計額 | -156,006 | |
工具 | 161,517 | |
土地 | 168,480 | |
リース資産 | 386,966 | |
減価償却累計額 | -155,016 | |
リース資産(純額) | 231,949 | |
建設仮勘定 | 112,440 | |
有形固定資産合計 | 1,977,416 | |
無形固定資産 | | |
のれん | 148,153 | |
借地権 | 5,060 | |
商標権 | 2,378 | |
ソフトウエア | 30,968 | |
ソフトウエア仮勘定 | 38,738 | |
リース資産 | 16,276 | |
その他 | 9,274 | |
無形固定資産合計 | 250,849 | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 222,817 | |
関係会社株式 | 1,711,092 | |
長期貸付金 | 598,799 | |
関係会社長期貸付金 | 457,900 | |
長期前払費用 | 582,606 | |
繰延税金資産 | - | |
敷金及び保証金 | 1,303,586 | |
その他 | 124,125 | |
貸倒引当金 | -4,172 | |
投資その他の資産合計 | 4,996,755 | |
固定資産合計 | 7,225,022 | |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 735 | |
繰延資産合計 | 735 | |
資産合計 | 13,594,677 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,804,609 | |
短期借入金 | 100,000 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,224,160 | |
1年内償還予定の社債 | 65,000 | |
リース債務 | 105,754 | |
未払金 | 250,285 | |
未払費用 | 226,541 | |
未払法人税等 | 542,553 | |
前受金 | - | |
預り金 | 29,628 | |
前受収益 | 3,625 | |
賞与引当金 | 215,807 | |
本社移転費用引当金 | - | |
災害損失引当金 | 1,100 | |
その他 | 1,544 | |
流動負債合計 | 8,570,610 | |
固定負債 | | |
社債 | - | |
長期借入金 | 2,468,785 | |
リース債務 | 165,018 | |
繰延税金負債 | 17,008 | |
退職給付引当金 | 67,618 | |
資産除去債務 | 119,326 | |
その他 | 9,714 | |
固定負債合計 | 2,847,471 | |
負債合計 | 11,418,082 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,228,880 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | |
その他資本剰余金 | 109,975 | |
資本剰余金合計 | 109,975 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 820,963 | |
利益剰余金合計 | 820,963 | |
自己株式 | - | |
株主資本合計 | 2,159,819 | |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,692 | |
繰延ヘッジ損益 | -915 | |
その他の包括利益累計額合計 | 16,776 | |
純資産合計 | 2,176,595 | |
負債純資産合計 | 13,594,677 | |