営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、3,537百万円となりました。当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動においては、主な資金増加要因として、税金等調整前当期純利益の獲得額999百万円、仕入債務の増加額269百万円、未払金の増加額138百万円がありました。主な資金減少要因として、売上債権の増加額192百万円、法人税等の支払額172百万円がありました。

2016/06/28 9:00