営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より461百万円増加し、3,999百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動において獲得した資金は、511百万円(前年同四半期は、639百万円の獲得)です。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益の獲得額722百万円、仕入債務の増加額472百万円です。主な資金減少要因は、売上債権の増加額383百万円、法人税等の支払額307百万円です。

2016/11/11 12:08