財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,099,569千円の資金の支出(前年同期は12,080千円の支出)となりました。これは主な要因として、株式会社スタイル・エッジ(当時の社名:株式会社スタイル・エッジ・グループ)との資本業務提携に伴う投資有価証券の取得による支出960,000千円や株式会社ヒノキヤレスコより有料老人ホーム運営事業等を譲受けたことに伴う事業譲受による支出110,840千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、491,370千円の資金の支出(前年同期は186,662千円の支出)となりました。これは主な要因として、配当金の支払額が237,009千円と前年同期と比べ118,838千円(100.6%)増加したことや、短期借入金の減少100,000千円(前年同期は短期借入金の増加100,000千円)等があったことによるものであります。

2023/09/27 15:00