利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、682,965千円の資金の獲得(前期は539,115千円の支出)となりました。これは主な要因として、税金等調整前当期純利益が357,609千円と前期と比べ334,074千円(48.3%)減少したものの、法人税等の還付額117,148千円(前期は法人税等の支払額1,169,944千円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、522,366千円の資金の支出(前期は1,099,569千円の支出)となりました。これは主な要因として、前期は株式会社スタイル・エッジ(当時の社名:株式会社スタイル・エッジ・グループ)との資本業務提携に伴う投資有価証券の取得による支出960,000千円等がありましたが、当連結会計年度は、本社移転を2024年12月1日に予定しており、それに伴う敷金の差入に伴う支出184,665千円や貸付による支出500,000千円、貸付金の回収による収入227,888千円等によるものであります。

2024/09/27 11:30