財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の獲得は130千円となりました(前年同会計期間は25,650千円の資金の支出)。これは主に、本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出31,852千円、貸付による支出500,000千円、貸付金の回収による収入533,973千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の支出は86,738千円となりました(前年同会計期間は414,756千円の資金の支出)。これは主に長期借入れによる収入200,000千円、配当金の支払額205,905千円、長期借入金の返済による支出78,062千円等があったことによるものであります。

2025/02/14 11:30