インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,524 | 194,178 |
| 減価償却費 | 101,529 | 115,300 |
| のれん減損損失 | － | 131,333 |
| 減損損失 | － | 6,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,658 | -5,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,709 | -4,753 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,985 | 33,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,851 | 1,156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -139,343 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -91,222 |
| のれん償却額 | 143,763 | 182,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,827 | -53,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,986 | -21,068 |
| 支払利息 | 65,518 | 65,795 |
| 社債発行費 | 22,707 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,170 | -64,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 20,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,340 |
| 有形固定資産除却損 | 1,336 | 2,665 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 344,567 |
| 出資金評価損 | － | 2,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,614,350 | -556,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,727 | 76,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988,032 | 624,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,169 | -7,082 |
| その他 | -100,619 | -13,217 |
| 小計 | 596,393 | 983,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 4,816 |
| 利息の支払額 | -67,275 | -65,712 |
| 法人税等の支払額 | -251,479 | -221,627 |
| 法人税等の還付額 | 42,674 | 143,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,173 | 843,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,532 | -357,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,916 | -357,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,354 | 114,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,059,587 | -29,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,810 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,779 | -4,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,047 | 2,256 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,900 | -1,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,636 | 54,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,298 | -68,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,410 | 8,772 |
| その他 | -9,097 | -15,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,851 | -654,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,035,000 | 6,295,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,080,600 | -6,101,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,320 | -1,094,987 |
| 社債の発行による収入 | 727,292 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,850 | -105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,872 | － |
| 配当金の支払額 | -79,527 | -79,495 |
| その他 | -7,856 | -4,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,266 | -291,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,588 | -101,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,734 | 3,069,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
