キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,443 | 1,765 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,490 |
| のれん償却額 | 205 | 346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | 4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 646 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -178 |
| 支払利息 | 80 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 38 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | -1,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | -1,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -578 | 1,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320 | 413 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 435 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 199 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,654 | － |
| 減損損失 | － | 602 |
| その他 | -145 | -529 |
| 小計 | 7,151 | 2,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 184 |
| 利息の支払額 | -81 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,513 | 1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,080 | -15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,217 | -2,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 17 |
| その他 | -62 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,536 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金の増減額（△は減少） | 93 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -516 | -945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | -3,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,473 | -7,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,325 | 15,817 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 9,964 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,817 | 8,185 |
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