キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,765 | 767 |
| 減価償却費 | 2,490 | 2,461 |
| のれん償却額 | 346 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -90 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -161 |
| 支払利息 | 33 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 25 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -326 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,865 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,903 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | 296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,220 | -1,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 413 | 692 |
| 減損損失 | 602 | 97 |
| その他 | -529 | -207 |
| 小計 | 2,293 | 4,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 165 |
| 利息の支払額 | -38 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -13,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,580 | 13,030 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,497 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -2,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 582 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -267 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 23 |
| その他 | -721 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,628 | -3,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 321 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -945 | -605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,631 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,817 | 8,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,185 | 5,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
