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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,765	767
減価償却費	2,490	2,461
のれん償却額	346	554
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-90
送信所移転対策引当金の増減額（△は減少）	－	1,080
退職給付引当金の増減額（△は減少）	32	189
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-18
長期未払金の増減額（△は減少）	-19	-446
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-75	-36
受取利息及び受取配当金	-178	-161
支払利息	33	21
固定資産売却損益（△は益）	-1	-3
固定資産除却損	25	51
投資有価証券売却損益（△は益）	-49	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	221	－
子会社株式売却損益（△は益）	－	-326
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	0
持分法による投資損益（△は益）	-55	-7
売上債権の増減額（△は増加）	-1,865	64
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,903	652
仕入債務の増減額（△は減少）	-177	296
未払費用の増減額（△は減少）	1,220	-1,037
前受金の増減額（△は減少）	413	692
減損損失	602	97
その他	-529	-207
小計	2,293	4,590
利息及び配当金の受取額	184	165
利息の支払額	-38	-21
法人税等の支払額	-676	-758
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,762	3,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-15,500	-13,063
定期預金の払戻による収入	13,580	13,030
有価証券の取得による支出	－	-1,497
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-2,289	-2,319
無形固定資産の取得による支出	-576	-426
投資有価証券の取得による支出	-306	-196
投資有価証券の売却による収入	191	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	582
関係会社株式の取得による支出	－	-267
貸付けによる支出	-22	-5
貸付金の回収による収入	17	23
その他	-721	-229
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,628	-3,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金の増減額（△は減少）	－	95
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,500	-1,500
リース債務の返済による支出	-179	-541
長期借入金の返済による支出	-5,000	－
セール・アンド・リースバックによる収入	－	321
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	0	－
配当金の支払額	-945	-605
少数株主への配当金の支払額	-137	-140
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,762	-2,370
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,631	-2,253
現金及び現金同等物の期首残高	15,817	8,185
現金及び現金同等物の期末残高	8,185	5,931

テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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