キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 767 | 4,062 |
| 減価償却費 | 2,461 | 2,639 |
| のれん償却額 | 554 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -446 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -205 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 51 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 196 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -326 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -2,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,037 | 1,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 692 | -320 |
| 減損損失 | 97 | 22 |
| その他 | -207 | 472 |
| 小計 | 4,590 | 4,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 214 |
| 利息の支払額 | -21 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,063 | -26,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,030 | 26,533 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,497 | -1,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,319 | -2,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 582 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -267 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他 | -229 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,868 | -3,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -1,173 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 321 | 1,043 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,156 |
| 配当金の支払額 | -605 | -672 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,253 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,931 | 7,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
