テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 2015年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,525 | 2,650 |
| 減価償却額 | 1,252 | 1,190 |
| 賞与引当金の増減額 | -81 | -276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | -3 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | -590 | － |
| 受取利息及び配当金 | -142 | -155 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 102 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 9 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益 | -17 | -12 |
| 売上債権の増減額 | -423 | -240 |
| たな卸資産の増減額 | -923 | 1,019 |
| 仕入債務の増減額 | -170 | -228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 693 | -944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | -147 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | 183 |
| その他 | 260 | 213 |
| 小計 | 1,404 | 3,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 155 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | 3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -11,500 | -12,720 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 11,490 | 12,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付による支出 | -8 | － |
| 貸付の回収による収入 | 10 | 4 |
| その他 | -13 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,162 | -133 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -336 | -640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,666 | 8,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
