テレビ東京 HD（9413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,650 | 4,267 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -147 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,019 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | -473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -944 | -379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -147 | -345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 183 | -59 |
| その他 | 213 | -676 |
| 小計 | 3,495 | 3,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 146 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096 | 2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,720 | -12,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,720 | 12,779 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -640 | -635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | -475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,568 | 12,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
