アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月17日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 677,088 | 836,368 |
| 減価償却費 | 716,281 | 437,193 |
| 負ののれん償却額 | -1,716 | -858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,096 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,682 | 4,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,988 | 3,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,558 | 10,327 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,007 | 3,293 |
| 固定資産除却損 | 58,252 | 6,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | |
| 支払利息 | 79,218 | 41,483 |
| シンジケートローン手数料 | 4,849 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,154 | -10,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,824 | -24,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,403 | -23,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,321 | |
| その他 | -48,351 | 172,895 |
| 小計 | 1,724,246 | 1,456,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | |
| 利息の支払額 | -74,397 | -42,563 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,257 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -558,081 | -87,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,964 | 1,329,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576,844 | -585,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,835 | -9,324 |
| その他 | -28,662 | -28,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,639,342 | -623,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 2,579,800 | 464,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,968 | -528,062 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,832 | -98,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,453 | 606,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,086 | 1,890,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,540 | 2,497,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
