アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月17日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,890,540 | 2,497,239 |
| 売掛金 | 179,052 | 191,753 |
| 商品 | 93,090 | 98,599 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,474 | 105,435 |
| その他 | 206,899 | 190,025 |
| 貸倒引当金 | -6,476 | -6,593 |
| 流動資産合計 | 2,521,132 | 3,076,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,295,893 | 7,030,552 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 75,103 | |
| 土地 | 1,559,153 | 1,578,983 |
| 建設仮勘定 | － | |
| その他（純額） | 343,549 | 390,853 |
| 有形固定資産合計 | 9,273,699 | 9,000,389 |
| 無形固定資産 | 91,859 | 92,486 |
| 投資その他の資産 | 467,185 | 526,597 |
| 固定資産合計 | 9,832,744 | 9,619,473 |
| 資産合計 | 12,353,876 | 12,695,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 565,578 | 542,217 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 997,370 | 1,089,258 |
| 未払法人税等 | 84,828 | 411,474 |
| 賞与引当金 | 137,420 | 141,854 |
| その他 | 652,864 | 997,460 |
| 流動負債合計 | 3,223,620 | 3,252,264 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 220,000 | 185,000 |
| 長期借入金 | 4,772,785 | 4,616,935 |
| 退職給付引当金 | 52,698 | 56,555 |
| 役員退職慰労引当金 | 174,352 | 184,679 |
| ポイント引当金 | 38,007 | 41,300 |
| 負ののれん | 2,575 | 1,716 |
| その他 | 184,802 | 188,743 |
| 固定負債合計 | 5,445,220 | 5,274,929 |
| 負債合計 | 8,668,841 | 8,527,194 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,896 | 92,896 |
| 資本剰余金 | 96,552 | 96,552 |
| 利益剰余金 | 3,495,586 | 3,979,290 |
| 株主資本合計 | 3,685,034 | 4,168,738 |
| 純資産合計 | 3,685,034 | 4,168,738 |
| 負債純資産合計 | 12,353,876 | 12,695,932 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,729,209 | |
| 売掛金 | 172,464 | |
| 商品 | 90,338 | |
| 原材料 | － | |
| 貯蔵品 | － | |
| 原材料及び貯蔵品 | 85,123 | |
| 前渡金 | 259 | |
| 前払費用 | 65,541 | |
| 繰延税金資産 | 66,522 | |
| 未収消費税等 | 121,947 | |
| その他 | 14,708 | |
| 貸倒引当金 | -5,850 | |
| 流動資産合計 | 2,340,264 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,614,828 | |
| 減価償却累計額 | -1,533,260 | |
| 建物（純額） | 6,081,568 | |
| 構築物 | 1,202,188 | |
| 減価償却累計額 | -345,597 | |
| 構築物（純額） | 856,591 | |
| 機械及び装置 | 83,885 | |
| 減価償却累計額 | -55,933 | |
| 機械及び装置（純額） | 27,951 | |
| 車両運搬具 | 53,784 | |
| 減価償却累計額 | -9,880 | |
| 車両運搬具（純額） | 43,904 | |
| 工具 | 1,022,934 | |
| 減価償却累計額 | -682,530 | |
| 工具 | 340,403 | |
| 土地 | 1,559,153 | |
| 建設仮勘定 | － | |
| 有形固定資産合計 | 8,909,574 | |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 33,744 | |
| 商標権 | 97 | |
| ソフトウエア | 34,104 | |
| その他 | 12,055 | |
| 無形固定資産合計 | 80,001 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 137,489 | |
| 出資金 | 50 | |
| 関係会社長期貸付金 | 130,000 | |
| 敷金 | － | |
| 破産更生債権等 | 1,013 | |
| 長期前払費用 | 6,354 | |
| 繰延税金資産 | 197,522 | |
| その他 | 218,480 | |
| 貸倒引当金 | -8,354 | |
| 投資その他の資産合計 | 682,555 | |
| 固定資産合計 | 9,672,130 | |
| 資産合計 | 12,012,395 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 555,603 | |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 954,122 | |
| 未払金 | 707,627 | |
| 未払費用 | 173,593 | |
| 未払法人税等 | 64,272 | |
| 未払消費税等 | － | |
| 前受金 | 450,132 | |
| 預り金 | 18,658 | |
| 賞与引当金 | 131,676 | |
| 流動負債合計 | 3,125,685 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 220,000 | |
| 長期借入金 | 4,653,979 | |
| 退職給付引当金 | 51,818 | |
| 役員退職慰労引当金 | 170,902 | |
| ポイント引当金 | 9,254 | |
| 長期預り金 | 169,596 | |
| その他 | 15,205 | |
| 固定負債合計 | 5,290,755 | |
| 負債合計 | 8,416,441 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,896 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 96,552 | |
| 資本剰余金合計 | 96,552 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,100,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 2,306,506 | |
| 利益剰余金合計 | 3,406,506 | |
| 株主資本合計 | 3,595,954 | |
| 純資産合計 | 3,595,954 | |
| 負債純資産合計 | 12,012,395 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
