アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,368 | 286,407 |
| 減価償却費 | 437,193 | 393,630 |
| 負ののれん償却額 | -858 | -858 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -1,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,434 | 11,823 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,856 | 3,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,327 | 4,649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | 2,882 |
| 固定資産除却損 | 6,386 | 4,624 |
| 受取利息 | -390 | -353 |
| 支払利息 | 41,483 | 30,804 |
| シンジケートローン手数料 | 573 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,798 | 54,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,469 | -40,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,361 | -130,739 |
| その他 | 172,895 | -186,697 |
| 小計 | 1,456,690 | 557,419 |
| 利息の受取額 | 390 | 353 |
| 利息の支払額 | -42,563 | -31,240 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -201 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,257 | 10,499 |
| 法人税等の支払額 | -87,164 | -655,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,408 | -118,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,580 | -618,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -4,219 |
| その他 | -28,843 | -19,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,748 | -642,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 464,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,062 | -619,950 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -86,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,962 | -741,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,698 | -1,502,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,540 | 2,497,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,497,239 | 2,051,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
