アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,407 | 784,553 |
| 減価償却費 | 393,630 | 397,012 |
| 負ののれん償却額 | -858 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51,978 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,823 | 5,796 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 72,290 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,876 | 4,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,649 | 12,203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,882 | 2,977 |
| 固定資産除却損 | 4,624 | 5,218 |
| 受取利息 | -353 | -199 |
| 支払利息 | 30,804 | 23,871 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,185 | -116,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,545 | -16,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,739 | -108,385 |
| その他 | -186,697 | 118,715 |
| 小計 | 557,419 | 1,113,473 |
| 利息の受取額 | 353 | 199 |
| 利息の支払額 | -31,240 | -23,146 |
| 法人税等の還付額 | 10,499 | 832 |
| 法人税等の支払額 | -655,989 | -180,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,958 | 910,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,643 | -148,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,219 | -1,338 |
| その他 | -19,481 | -8,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,343 | -159,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,950 | -572,438 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -191,596 |
| 配当金の支払額 | -86,358 | -86,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,356 | -678,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,658 | 72,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,554,162 | 2,051,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051,504 | 1,681,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
