アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,553 | 1,029,492 |
| 減価償却費 | 397,012 | 392,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,796 | 9,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,472 | 4,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,203 | 19,446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | 3,383 |
| 受取補償金 | － | -234,384 |
| 固定資産除却損 | 5,218 | 3,896 |
| 受取利息 | -199 | -264 |
| 支払利息 | 23,871 | 17,062 |
| シンジケートローン手数料 | 499 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,668 | -107,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,124 | -3,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,385 | -91,847 |
| その他 | 118,715 | -160,590 |
| 小計 | 1,113,473 | 882,395 |
| 利息の受取額 | 199 | 264 |
| 利息の支払額 | -23,146 | -17,149 |
| 補償金の受取額 | － | 234,384 |
| 法人税等の還付額 | 832 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -180,820 | -595,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,538 | 504,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,912 | -199,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -972 |
| その他 | -8,814 | -10,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,065 | -211,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 194,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,438 | -590,279 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,651 | 31,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,596 | － |
| 配当金の支払額 | -86,538 | -105,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,921 | -699,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,551 | -407,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,609,153 | 1,681,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,705 | 2,223,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
