アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- 平成30年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,731,207 | 2,694,924 |
| 売掛金 | 457,965 | 200,782 |
| 商品 | 140,698 | 152,934 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,410 | 78,375 |
| その他 | 371,331 | 312,650 |
| 貸倒引当金 | -4,652 | -1,793 |
| 流動資産計 | 4,762,961 | 3,437,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,964,374 | 10,002,855 |
| 土地 | 1,973,734 | 1,973,734 |
| その他（純額） | 528,436 | 629,902 |
| 有形固定資産合計 | 12,466,544 | 12,606,492 |
| 無形固定資産 | 81,638 | 81,019 |
| 投資その他の資産 | 2,497,413 | 2,335,612 |
| 固定資産計 | 15,045,596 | 15,023,124 |
| 資産の部合計 | 19,808,558 | 18,460,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 879,045 | 412,069 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,033,656 | 1,024,656 |
| 未払法人税等 | 154,876 | 11,008 |
| 賞与引当金 | 246,344 | 130,929 |
| その他 | 1,671,599 | 1,426,645 |
| 流動負債計 | 3,985,521 | 3,005,309 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,771,008 | 3,549,594 |
| 退職給付に係る負債 | 47,656 | 47,006 |
| 役員退職慰労引当金 | 307,555 | 313,987 |
| ポイント引当金 | 85,553 | 86,985 |
| 資産除去債務 | 635,325 | 792,022 |
| その他 | 267,899 | 265,475 |
| 固定負債計 | 5,114,996 | 5,055,070 |
| 負債の部合計 | 9,100,518 | 8,060,380 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 351,655 | 351,655 |
| 資本剰余金 | 355,311 | 355,311 |
| 利益剰余金 | 10,336,473 | 9,965,224 |
| 自己株式 | -368,963 | -337,591 |
| 株主資本合計 | 10,674,477 | 10,334,601 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 33,562 | 32,529 |
| 為替換算調整勘定 | － | -3,219 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,562 | 29,309 |
| 非支配株主持分 | － | 36,708 |
| 純資産の部合計 | 10,708,039 | 10,400,618 |
| 負債・純資産合計 | 19,808,558 | 18,460,998 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年1月31日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金（貸方） | -12,719 | -13,519 |
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