有価証券報告書-第23期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年10月31日) | 当事業年度 (2018年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,512,513 | 4,677,648 |
| 売掛金 | 381,575 | 233,679 |
| 商品 | 136,856 | 142,175 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,611 | 70,737 |
| 前渡金 | 17,256 | 13,706 |
| 前払費用 | 124,804 | 137,014 |
| 繰延税金資産 | 80,193 | 115,812 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 45,000 | 45,000 |
| その他 | 126,047 | 67,665 |
| 貸倒引当金 | △4,197 | △2,336 |
| 流動資産合計 | 4,484,661 | 5,501,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 8,348,778 | ※1 7,859,765 |
| 構築物 | 864,849 | 765,068 |
| 機械及び装置 | 22,892 | 19,840 |
| 車両運搬具 | 92,608 | 56,896 |
| 工具、器具及び備品 | 383,533 | 358,987 |
| 土地 | ※1 1,973,734 | ※1 1,973,734 |
| 建設仮勘定 | 9,435 | 231,120 |
| 有形固定資産合計 | 11,695,832 | 11,265,412 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 34,354 | 31,618 |
| ソフトウエア | 25,608 | 29,345 |
| その他 | 13,408 | 12,126 |
| 無形固定資産合計 | 73,372 | 73,090 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 708,189 | 708,189 |
| 投資有価証券 | - | 9,127 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 関係会社長期貸付金 | 570,000 | 495,000 |
| 長期前払費用 | 31,403 | 61,425 |
| 繰延税金資産 | 672,633 | 690,264 |
| 差入保証金 | 860,485 | 1,014,705 |
| その他 | 509,542 | 482,945 |
| 貸倒引当金 | △9,831 | △13,816 |
| 投資その他の資産合計 | 3,342,482 | 3,447,900 |
| 固定資産合計 | 15,111,687 | 14,786,404 |
| 資産合計 | 19,596,349 | 20,287,509 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年10月31日) | 当事業年度 (2018年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 862,066 | 897,408 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,033,656 | ※1 1,025,656 |
| 未払金 | 568,700 | 267,804 |
| 未払費用 | 298,826 | 317,980 |
| 未払法人税等 | 147,178 | 569,819 |
| 前受金 | 729,784 | 728,418 |
| 預り金 | 7,338 | 10,662 |
| 賞与引当金 | 229,934 | 249,021 |
| その他 | 14,218 | 297,920 |
| 流動負債合計 | 3,891,702 | 4,364,691 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,771,008 | ※1 2,718,812 |
| 退職給付引当金 | 92,539 | 84,733 |
| 役員退職慰労引当金 | 292,675 | 313,094 |
| ポイント引当金 | 13,940 | 15,754 |
| 資産除去債務 | 590,991 | 754,723 |
| その他 | 250,378 | 241,200 |
| 固定負債合計 | 5,011,532 | 4,128,317 |
| 負債合計 | 8,903,235 | 8,493,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 351,655 | 351,655 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 355,311 | 355,311 |
| 資本剰余金合計 | 355,311 | 355,311 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | - | 90,575 |
| 別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,255,109 | 10,143,843 |
| 利益剰余金合計 | 10,355,109 | 11,334,418 |
| 自己株式 | △368,963 | △246,885 |
| 株主資本合計 | 10,693,113 | 11,794,500 |
| 純資産合計 | 10,693,113 | 11,794,500 |
| 負債純資産合計 | 19,596,349 | 20,287,509 |
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