有価証券報告書-第24期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,086,581 | 2,013,249 |
| 減価償却費 | 1,179,010 | 1,129,640 |
| 減損損失 | 127,342 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | 4,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,426 | 12,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,714 | △9,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,819 | △12,026 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,154 | 836 |
| 補助金収入 | △135,500 | - |
| 固定資産除却損 | 16,518 | 11,672 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △69,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,631 | △20,045 |
| 支払利息 | 21,938 | 18,881 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,786 | 6,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,963 | △74,026 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,799 | 43,513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,018 | 24,808 |
| その他 | 453,014 | △85,703 |
| 小計 | 3,881,245 | 2,995,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,109 | 14,074 |
| 利息の支払額 | △21,549 | △18,641 |
| 補助金の受取額 | 135,500 | - |
| 法人税等の還付額 | 25,378 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △407,055 | △940,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624,627 | 2,049,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △926,523 | △1,244,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,643 | △93,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 82,031 |
| その他 | △187,001 | △839,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,185,368 | △2,094,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,060,196 | △1,068,688 |
| 自己株式の売却による収入 | 142,276 | 137,620 |
| 配当金の支払額 | △359,386 | △359,305 |
| その他 | △881 | △528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,278,186 | △90,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,993 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,137,079 | △132,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,731,207 | 5,200,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,910 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,200,196 | ※1 5,067,870 |
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