訂正有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 493 | △394 |
| 減価償却費 | 662 | 755 |
| 減損損失 | 23 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 24 | 41 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 73 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △79 | 21 |
| 負ののれん発生益 | - | △27 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △48 | △137 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △70 |
| リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | - | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △10 |
| 支払利息 | 193 | 214 |
| 為替差損益(△は益) | △316 | △130 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2 | △93 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | △42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,038 | 1,467 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 934 | △87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,037 | △1,740 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △821 | △999 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △579 | 306 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | - | △258 |
| その他 | 204 | △29 |
| 小計 | △452 | △1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 38 |
| 利息の支払額 | △201 | △234 |
| 法人税等の支払額 | △170 | △396 |
| 法人税等の還付額 | 267 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335 | △281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △544 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △217 | △208 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △30 |
| 子会社株式の売却による収入 | 158 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △240 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,165 | △468 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,572 | 3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,338 | △5,128 |
| 社債の償還による支出 | - | △600 |
| 株式の発行による収入 | - | 61 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 415 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △106 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,006 | 1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,849 | 417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,021 | ※1 5,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,172 | ※1 5,589 |
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