四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,714 | △2,300 |
| 減価償却費 | 124 | 38 |
| 減損損失 | 26 | - |
| 事業再編損 | 470 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △177 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4 | △67 |
| リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 61 | 20 |
| 為替差損益(△は益) | 8 | △12 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | 202 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 53 | △70 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,107 | 226 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 173 | 57 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △307 | 415 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △132 | △2 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 298 | △514 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △223 | △54 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | 17 |
| その他 | 166 | △164 |
| 小計 | △97 | △2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 7 |
| 利息の支払額 | △78 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △58 | △56 |
| 法人税等の還付による収入 | 17 | 5 |
| 事業再編による支出 | - | △74 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △192 | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △47 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 386 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49 | 184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 187 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,074 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △169 |
| 株式の発行による収入 | 1,563 | 1,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △237 | - |
| その他 | △22 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △784 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △657 | △266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478 | 718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 821 | ※ 451 |