短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
コミットメントライン契約

2018/12/21 15:09

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当連結会計年度 (平成30年9月30日)
貸出コミットメントの総額	10,500,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	6,063,725千円	7,111,775千円
差引額	4,436,275千円	2,888,225千円

2018/12/21 15:09