有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	72,842	75,372	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,516	10,163	0.74	-
1年以内に返済予定の長期ノンリコースローン	-	371	3.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	31	37	6.00	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,389	11,531	0.59	2024年～2029年
長期ノンリコースローン(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	5,407	4.96	2024年～2030年

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、長期ノンリコースローン及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/12/25 15:37

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、主にリースファンド事業及び不動産ファンド事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額	117,495百万円
借入実行残高	72,842百万円
差引額	44,652百万円

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額93,195百万円及び借入実行残高55,142百万円には、財務制限条項が付されております。主な契約に付された財務制限条項の概要は以下のとおりであります。
(当 社)

2023/12/25 15:37

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
担保付債務
長期借入金	-百万円	3,000百万円

(注)1 関係会社株式は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供しております。
2 前連結会計年度及び当連結会計年度において、敷金及び保証金のうち、90百万円を不動産ファンド事業を行うため、宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。また、同敷金及び保証金のうち、25百万円を、信託業法に基づき、法務局に供託しております。

2023/12/25 15:37

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年9月末	2023年9月末	増減額
コマーシャル・ペーパー	9,000	9,000	-
1年以内返済予定の長期借入金	4,516	10,163	5,647
1年以内返済予定の長期ノンリコースローン	-	371	371
固定負債	13,489	18,038	4,548
長期借入金	12,389	11,531	△858
社債	1,100	1,100	-

組成資産及び賃貸資産取得のための資金調達の増加に伴い借入金・社債の残高が増加いたしました。

2023/12/25 15:37

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
長期借入金(※3)	16,906	16,930	23
負債計	16,906	16,930	23

(※)1.「現金及び預金」「金銭の信託(組成用航空機)」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式及び組合出資金等は、上記表中には含まれておりません。

2023/12/25 15:37