キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 73億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 2,936 | -890 | -706 | 2,046 | -22 | 5,451 | 通期 | -3,250 | -1,444 | 7,888 | -4,694 | -98 | 7,384 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 46 | -120 | 2,418 | -74 | -31 | 9,668 | 通期 | -1,693 | -415 | 3,579 | -2,107 | -180 | 8,672 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 25,062 | 48 | -12,333 | 25,110 | -47 | 21,244 | 通期 | 3,031 | -25 | 741 | 3,006 | -60 | 12,603 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 16,164 | -213 | -13,919 | 15,951 | -45 | 14,331 | 通期 | 11,588 | -884 | -9,816 | 10,704 | -98 | 13,338 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -64,549 | -168 | 67,949 | -64,717 | -23 | 16,263 | 通期 | -24,841 | -392 | 28,850 | -25,232 | -66 | 16,581 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 5,763 | -273 | 4,352 | 5,490 | -42 | 26,426 | 通期 | 12,195 | -2,170 | -891 | 10,025 | -68 | 25,758 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 23,110 | -956 | -17,046 | 22,154 | -47 | 30,937 | 通期 | 26,659 | -1,146 | -31,916 | 25,513 | -127 | 19,414 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -14,538 | -147 | 6,651 | -14,685 | -52 | 11,424 | 通期 | -50,872 | -552 | 43,646 | -51,424 | -287 | 11,719 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -13,212 | -315 | 14,337 | -13,527 | -16 | 12,515 | 通期 | 4,774 | -9,359 | 7,342 | -4,585 | -9,367 | 14,584 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -46億9410万
- 2016年9月（連）
- -21億734万
- 2017年9月（連） プラ転
- 30億583万
- 2018年9月（連） +256.11%
- 107億407万
- 2019年9月（連） マイ転
- -252億3218万
- 2020年9月（連） プラ転
- 100億2479万
- 2021年9月（連） +154.5%
- 255億1301万
- 2022年9月（連） マイ転
- -514億2400万
- 2023年9月（連）
- -45億8500万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -21.23%
- 2016年9月（連）
- -8.96%
- 2017年9月（連）
- 14.38%
- 2018年9月（連）
- 52.57%
- 2019年9月（連）
- -93.4%
- 2020年9月（連）
- 95.96%
- 2021年9月（連）
- 178.63%
- 2022年9月（連）
- -85.94%
- 2023年9月（連）
- 6.71%